คำอธิบายการสนับสนุนและการต้านทาน FX

แนวรับและแนวต้าน (S/R) เป็นแนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในตลาดการเงิน รวมถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดทางจิตวิทยาและสถิติในอดีต ซึ่งราคามีแนวโน้มที่จะหยุดนิ่ง ย้อนกลับ หรือทะลุกรอบ การรับรู้และตรวจสอบระดับเหล่านี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดจุดเข้าและจุดออก จัดการความเสี่ยง และปรับปรุงการตั้งค่าการซื้อขายโดยรวมได้

แนวรับ หมายถึงระดับราคาที่คู่สกุลเงินที่ราคากำลังลดลงมีแนวโน้มที่จะเกิดความสนใจในการซื้อ ซึ่งนำไปสู่การหยุดนิ่งหรือการกลับตัวของแนวโน้มขาลง ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน แนวต้าน คือระดับที่คู่สกุลเงินที่ราคากำลังเพิ่มขึ้นอาจเผชิญกับแรงขาย ซึ่งนำไปสู่การหยุดนิ่งหรือการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ขายเริ่มมีจำนวนมากกว่าผู้ซื้อ ซึ่งมักเป็นเพราะราคาถูกมองว่าสูงเกินไป หรือเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้าที่ระดับนั้น

ใน FX ระดับเหล่านี้ไม่ใช่ราคาคงที่ แต่เป็นโซนหรือช่วงราคาบนกราฟ แนวโน้มเหล่านี้สามารถคำนวณได้จากการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและตัวเลขทางจิตวิทยา (เช่น 1.2000 ใน EUR/USD) และมักจะสอดคล้องกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญ จุดกลับตัว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือระดับการย้อนกลับของ Fibonacci

ลักษณะสำคัญของแนวรับและแนวต้าน

• โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของ Swing ก่อนหน้า
• สามารถทำหน้าที่เป็นจุดต่ำสุด (Floor) หรือจุดต่ำสุด (Resistance)
• เป็นแนวโน้มที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรอบเวลา
• จะแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ถูกทดสอบโดยไม่ทะลุผ่าน

เทรดเดอร์มักสังเกตว่าเมื่อแนวรับหรือแนวต้านทะลุผ่าน อาจ "พลิก" บทบาท ตัวอย่างเช่น เมื่อแนวรับทะลุผ่าน อาจกลายเป็นแนวต้านเมื่อราคาทะลุผ่าน และในทางกลับกัน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การกลับบทบาท

ที่สำคัญ ในตลาด FX ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพคล่อง การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ล้วนส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของระดับ S/R

การระบุและวาดแนวรับและแนวต้าน (S/R) ในการเทรด Forex จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ราคาในอดีต ทักษะการสังเกต และความเข้าใจในจิตวิทยาของตลาด เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กราฟแท่งเทียนบนแพลตฟอร์มอย่าง MetaTrader, TradingView หรือ cTrader เพื่อค้นหาระดับ S/R ที่สำคัญ

ขั้นตอนการวาดระดับ S/R ที่มีประสิทธิภาพ

1. เปลี่ยนไปใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้น: เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กราฟรายวันหรือ 4 ชั่วโมง กรอบเวลาที่สูงขึ้นจะให้โซน S/R ที่เชื่อถือได้และถูกต้องมากกว่า เนื่องจากมีข้อมูลมากกว่าและมี "สัญญาณรบกวน" น้อยกว่ากรอบเวลาที่ต่ำกว่า เทรดเดอร์มักเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "ระดับมหภาค"
2. ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสวิงที่สำคัญ: มองหาจุดสูงสุด (แนวต้าน) และจุดต่ำสุด (แนวรับ) ที่สำคัญในการเคลื่อนไหวของราคา ตามหลักการแล้ว จุดเหล่านี้จะนำไปสู่การกลับตัวหรือการรวมตัวอย่างมีนัยสำคัญ
3. มองหากลุ่มปฏิกิริยา: ในช่วงเวลาที่เลือก ให้สังเกตบริเวณที่ราคามีปฏิกิริยาต่อระดับหนึ่งหลายครั้ง กลุ่มปฏิกิริยาเหล่านี้จะช่วยย้ำถึงความสำคัญของระดับนั้น
4. ใช้ตัวเลขกลมๆ: ตัวเลขกลมๆ เช่น 1.0000, 1.1000 หรือ 1.5000 ในคู่สกุลเงินหลักมักจะดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์และเป็นอุปสรรคทางจิตวิทยา ระดับเหล่านี้มักจะมาบรรจบกับโซน S/R ทางเทคนิค
5. ใช้ตัวแท่งเทียนหรือไส้เทียน: ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ เทรดเดอร์บางรายนิยมวาดระดับโดยใช้ตัวแท่งเทียน (ปิด/เปิด) มากกว่าจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด โดยเชื่อว่าการปิดจะสะท้อนความเห็นพ้องของตลาดที่แท้จริงได้ดีกว่า

เมื่อวาดระดับเหล่านี้แล้ว สามารถกำหนดรหัสสีหรือป้ายกำกับเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างโซนหลักและโซนรองได้ กุญแจสำคัญคือการลดความยุ่งเหยิงของกราฟให้เหลือน้อยที่สุด โดยเลือกเฉพาะระดับที่มีความเกี่ยวข้องในอดีตหรือใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันมากที่สุด

อินดิเคเตอร์ที่ช่วยระบุระดับ

• Fibonacci Retracement: ช่วยระบุระดับการย้อนกลับที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับโซน S/R
• เครื่องมือ Horizontal Ray: มีประโยชน์สำหรับการทำเครื่องหมายระดับ S/R ที่ชัดเจนและไม่ลาดเอียง
• Volume Profile: ระบุระดับราคาที่เกิดกิจกรรมการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมักจะสอดคล้องกับ S/R
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น S/R แบบไดนามิกได้

แม้ว่าจะมีเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการวาดเส้น S/R แต่เทรดเดอร์ FX ที่มีประสบการณ์หลายคนยังคงนิยมใช้การระบุด้วยตนเองเพื่อความรอบคอบและ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

การตรวจสอบระดับแนวรับและแนวต้าน (S/R) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยแยกแยะเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ออกจากเทรดเดอร์มืออาชีพ ระดับที่ระบุผิดพลาดอาจนำไปสู่การเข้าซื้อก่อนกำหนดหรือการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ถูกต้อง ในขณะที่ระดับที่ผ่านการตรวจสอบอย่างดีสามารถเพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในการเทรดได้

เทคนิคในการตรวจสอบประสิทธิภาพของ S/R

1. การทดสอบซ้ำและการปฏิเสธ: หลังจากการระบุครั้งแรก ให้สังเกตว่าระดับนั้นเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่หลังจากการทดสอบซ้ำ ระดับ S/R ที่แข็งแกร่งมักจะทำให้ราคาถูกปฏิเสธ ซึ่งนำไปสู่การรวมตัวหรือการกลับตัว
2. การยืนยันปริมาณ: ระวังปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณการซื้อขายที่สูงใกล้โซน S/R จะเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้เข้าร่วมตลาดยอมรับถึงความสำคัญของระดับดังกล่าว
3. การสอดคล้องกับตัวบ่งชี้: ระดับดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหากสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม ไดเวอร์เจนซ์ RSI หรือระดับ Fibonacci
4. ช่วงเวลาและบริบทของวัน: พิจารณาความเกี่ยวข้องของระดับดังกล่าวในช่วงการซื้อขายที่มีผลกระทบสูง (เช่น ตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์กเปิดทำการ) หรือใกล้กับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับความแข็งแกร่งของระดับดังกล่าว
5. สัญญาณการเคลื่อนไหวของราคา: การก่อตัวของแท่งเทียน เช่น แท่งเทียนแบบแท่งเทียนแท่งเล็ก (Pin Bars) รูปแบบแท่งเทียนแบบแท่งเทียนแท่งเล็ก (Engulfing Pattern) หรือแท่งเทียนแท่งเล็ก (Inside Bars) ใกล้ระดับดังกล่าว บ่งชี้ถึงการปฏิเสธหรือการยอมรับ และให้เบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคต

การใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้นเพื่อการตรวจสอบ

ระดับ S/R ที่ปรากฏบนกราฟรายสัปดาห์หรือรายวันโดยทั่วไปจะทรงพลังกว่าระดับที่ต่ำกว่า กรอบเวลา เช่น ช่วงเวลา 5 นาที หรือ 15 นาที ตลาด Forex แสดงพฤติกรรมแบบแฟร็กทัล แต่ระดับกรอบเวลาที่สูงกว่ามักจะจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์แบบสวิงและโพซิชั่น

การทะลุกรอบหลอกและตัวกรอง

การทะลุกรอบหลอกมักเกิดขึ้นบริเวณระดับสำคัญๆ หลอกเทรดเดอร์ให้เข้าซื้อก่อนกำหนด การตรวจสอบการทะลุกรอบจริงที่สูงกว่าระดับ S/R:

• รอให้แท่งเทียนปิดเหนือระดับ ไม่ใช่แค่การทะลุแบบไส้เทียน
• มองหาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ/ความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้อง
• ใช้การยืนยันในกรอบเวลาที่สั้นกว่า (การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา)
• อนุญาตให้ทดสอบซ้ำหลังจากทะลุกรอบเพื่อยืนยัน (กลยุทธ์ทะลุและทดสอบซ้ำ)

การติดตามความแข็งแกร่งของระดับเมื่อเวลาผ่านไป

ยิ่งทดสอบระดับโดยไม่ทะลุกรอบมากเท่าไหร่ ระดับนั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทดสอบซ้ำๆ อาจทำให้ระดับ S/R อ่อนลงได้เช่นกัน เทรดเดอร์มักจะทำเครื่องหมายจำนวน "จุดสัมผัส" ที่ระดับราคาหนึ่งๆ และติดตามพฤติกรรมราคาในแต่ละการโต้ตอบ การสัมผัสอย่างน้อยสามครั้งขึ้นไปถือว่ามีความสำคัญทางสถิติ

ท้ายที่สุดแล้ว การตรวจสอบระดับ S/R ที่ถูกต้องนั้นเกี่ยวข้องกับการผสมผสานเครื่องมือทางเทคนิคเข้ากับการสังเกตการณ์ตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบกราฟอย่างต่อเนื่อง การรับรู้บริบท และวินัยในการควบคุมความเสี่ยง