การวิเคราะห์ทางเทคนิคใน FOREX: แนวคิดหลักที่อธิบาย

ระดับราคาในตลาด Forex คืออะไร

ระดับราคาหมายถึงจุดราคาเฉพาะบนกราฟสกุลเงิน ซึ่งมักดึงดูดให้เกิดการซื้อขาย ระดับเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) เนื่องจากช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตและวางแผนจุดเข้าและจุดออก ระดับราคาที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ แนวรับและแนวต้าน จุดราคาทางจิตวิทยา จุดหมุน และตัวเลขกลมๆ

ระดับแนวรับและแนวต้าน

ระดับแนวรับ คือจุดราคาที่สกุลเงินมักจะหยุดร่วงและอาจดีดตัวกลับ เทรดเดอร์มองว่าโซนเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการสูง ในทางกลับกัน ระดับแนวต้าน คือโซนที่การเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นมักจะหยุดชะงัก ซึ่งมักเกิดจากการขายทำกำไรหรือการขายของสถาบัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงพื้นที่ที่มีอุปทานส่วนเกิน

การระบุระดับเหล่านี้จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลราคาในอดีต ซึ่งเคยเกิดปฏิกิริยาซ้ำๆ กัน แนวรับและแนวต้านสามารถเป็นแนวนอนหรือตามแนวโน้ม เช่น เส้นทแยงมุมขึ้นหรือลงที่เชื่อมจุดสูงหรือจุดต่ำหลายจุดเข้าด้วยกัน

จุดราคาทางจิตวิทยา

ในตลาด FX ตัวเลขกลมๆ เช่น 1.1000 สำหรับ EUR/USD หรือ 150.00 สำหรับ USD/JPY มักทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทางจิตวิทยา เทรดเดอร์อาจตั้งจุดตัดขาดทุนหรือจุดทำกำไรตรงนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มความอ่อนไหวต่อราคา

จุดหมุน

จุดหมุนคำนวณจากราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของช่วงการซื้อขายก่อนหน้า จุดหมุนเหล่านี้ช่วยระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด และมักใช้โดยเดย์เทรดเดอร์เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านระหว่างวัน ระดับมาตรฐานที่ได้จากจุดหมุนคือจุดหมุนเอง พร้อมด้วยจุดหมุนสามจุดที่อยู่เหนือ (R1, R2, R3) และสามจุดที่อยู่ใต้ (S1, S2, S3)

ระดับการย่อตัวของ Fibonacci

ระดับเหล่านี้ (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6%) ซึ่งได้มาจากลำดับ Fibonacci ถูกใช้เพื่อคาดการณ์โซนการย่อตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น เทรดเดอร์จะสังเกตอัตราส่วนเหล่านี้หลังจากราคาเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อประเมินระดับการปรับฐานก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป

บล็อกคำสั่งซื้อขายของสถาบัน

บล็อกคำสั่งซื้อขายคือบริเวณที่มีการรวมตัวก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างรุนแรง ซึ่งมักบ่งชี้ว่าสถาบันได้วางคำสั่งซื้อขายจำนวนมากไว้ ณ ที่ใด ระดับเหล่านี้จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโซนความสนใจในอนาคตสำหรับการเข้าหรือออกขนาดใหญ่

โดยรวมแล้ว การทำความเข้าใจและการกำหนดระดับราคาช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดโซนเชิงกลยุทธ์สำหรับการดำเนินการซื้อขาย การบริหารความเสี่ยง และเป้าหมายกำไร โดยอิงจากพฤติกรรมราคาที่คาดการณ์ไว้ ณ ระดับเหล่านั้น

การทำความเข้าใจโครงสร้างตลาดในการเทรด FX

โครงสร้างตลาดใน Forex หมายถึงกระแสการเคลื่อนไหวของราคาตามธรรมชาติภายในแนวโน้ม การรวมตัว และการกลับตัว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจบริบทของการเคลื่อนไหวของราคาและการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

องค์ประกอบของโครงสร้างตลาด

• จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด: แนวโน้มราคาถูกกำหนดโดยลำดับของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดแบบสวิง ในแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่อเนื่องกันจะสูงกว่าจุดก่อนหน้า ในทางกลับกัน แนวโน้มขาลงจะมีจุดต่ำสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
• ระยะของแนวโน้ม: ตลาดมีแนวโน้มที่จะสลับไปมาระหว่างแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลง ระยะเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะคือแนวโน้มทิศทางและการเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง
• การทะลุโครงสร้าง (BoS): เมื่อราคาทะลุหรือทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของสวิงก่อนหน้า ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อาจดำเนินต่อไปหรือกลับตัว การทะลุโครงสร้าง (BoS) ขึ้นมักเกิดขึ้นก่อนโมเมนตัมขาขึ้น ในขณะที่การทะลุโครงสร้างอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาลง

การระบุแนวโน้ม

การระบุว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือช่วงพักตัวเป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับโมเมนตัมในขณะนั้นได้ เครื่องมือที่ช่วยในการนี้ ได้แก่ เส้นแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และการวิเคราะห์ช่องราคา

ช่วงของตลาด

โดยทั่วไปแล้ววงจรตลาดมี 4 ช่วงหลัก ดังนี้

• ช่วงสะสม: ช่วงของการรวมตัวหลังจากแนวโน้มขาลง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะสูงขึ้น
• ช่วงมาร์กอัป: ช่วงที่มีแนวโน้ม ซึ่งราคาจะสูงขึ้นและเกิดจุดสูงสุดใหม่
• ช่วงกระจาย: ช่วงการรวมตัวหลังจากแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนช่วงขาลง
• ช่วงมาร์กดาวน์: ช่วงที่มีแนวโน้มขาลงและเกิดจุดต่ำสุดใหม่

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพคล่องและบริบทเชิงโครงสร้าง

เทรดเดอร์ยุคใหม่มักตีความโครงสร้างโดยสัมพันธ์กับสภาพคล่อง โซนต่างๆ เช่น โซนที่มักจะวางคำสั่ง Stop Loss พื้นที่เหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดราคาก่อนการกลับตัว การทำความเข้าใจโครงสร้างที่ละเอียดนี้จะช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจัดการที่อาจเกิดขึ้นหรือการดำเนินการทางการเงินอย่างชาญฉลาด

การซื้อขายโดยคำนึงถึงโครงสร้างตลาด ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน โดยส่งเสริมการเข้าซื้อที่สอดคล้องกับแนวโน้ม และให้พื้นที่ที่สมเหตุสมผลสำหรับกลยุทธ์การออกที่สอดคล้องกับโครงสร้าง

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคในการเทรด Forex

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กับข้อมูลราคา เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์แนวโน้ม โมเมนตัม ความผันผวน และจุดเข้าหรือออกที่อาจเกิดขึ้นในตลาด แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาและโครงสร้างราคาจะเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ต่างๆ มากมาย แต่อินดิเคเตอร์ก็ให้การยืนยันหรือข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

ประเภทของอินดิเคเตอร์

• อินดิเคเตอร์แนวโน้ม: ช่วยระบุทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) และอิชิโมกุคลาวด์
• อินดิเคเตอร์โมเมนตัม: วิเคราะห์ความเร็วหรือความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา ตัวบ่งชี้เหล่านี้ประกอบด้วยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI), ออสซิลเลเตอร์สุ่ม (Stochastic Oscillator) และอัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC)
• ตัวบ่งชี้ความผันผวน: ตัวบ่งชี้อย่าง Bollinger Bands และ Average True Range (ATR) จะวัดระดับความผันผวนของราคา ซึ่งจำเป็นสำหรับการปรับขนาดสถานะและการตั้งจุดตัดขาดทุน
• ตัวบ่งชี้ปริมาณ: แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจริงจะมีความโปร่งใสน้อยกว่าในตลาด Forex แบบกระจายศูนย์ แต่ปริมาณการซื้อขายแบบ Tick Volume (จำนวนการเปลี่ยนแปลงราคา) สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ได้ ตัวอย่างเช่น ปริมาณการซื้อขายแบบ On Balance Volume (OBV) และเส้น Accumulation/Distribution Line

ตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปในตลาด Forex

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ข้อมูลราคาที่ราบรื่นเหล่านี้จะช่วยเน้นแนวโน้มในช่วงเวลาที่เลือก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันเป็นที่นิยมในการระบุแนวรับ/แนวต้านระยะยาวและการจัดแนวแนวโน้ม การตัดกันระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้า (เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 เส้น ตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 เส้น) มักบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

RSI เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 0–100 ค่าที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป ความแตกต่างระหว่าง RSI และราคายังสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

MACD

ตัวบ่งชี้ MACD เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมแนวโน้มผ่านความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น เทรดเดอร์จะมองหาจุดตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และความแตกต่างจากราคาเพื่อระบุสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ

แถบ Bollinger

แถบ Bollinger จะแสดงแถบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคาที่แตะระดับสูงสุด (แถบบนหรือแถบล่าง) บ่งบอกถึงความผันผวนที่สูงขึ้นและการกลับตัวของค่าเฉลี่ยที่อาจเกิดขึ้น แถบแคบ (แถบแคบ) บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง

Ichimoku Cloud

ตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมนี้ให้ภาพรวมของทิศทางแนวโน้ม แนวรับ/แนวต้าน และโมเมนตัม ใช้เส้น 5 เส้น ได้แก่ Tenkan-sen, Kijun-sen และ Senkou Span A&B ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิก

การรวมตัวบ่งชี้

เทรดเดอร์หลายรายใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวร่วมกันเพื่อเสริมสัญญาณ ตัวอย่างเช่น เมื่อ RSI Divergence สอดคล้องกับราคาใกล้ระดับ Fibonacci และฮิสโทแกรม MACD เปลี่ยนเป็นขาขึ้น การตั้งค่าการซื้อขายจะมีความเป็นไปได้สูงขึ้น

ที่สำคัญ ตัวบ่งชี้ไม่ควรใช้อย่างโดดเดี่ยว การใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของการเคลื่อนไหวของราคาและโครงสร้างของตลาด การพึ่งพามากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือการตีความที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด FX ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างมีวินัยและการบูรณาการเชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและความมั่นใจเบื้องหลังการตัดสินใจซื้อขายฟอเร็กซ์