อธิบายพฤติกรรมของเซสชันนิวยอร์กและการทับซ้อนของตลาด

ตลาดนิวยอร์กเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) ทั่วโลก เนื่องจากตลาดนี้ซ้อนทับกับตลาดลอนดอนและเป็นศูนย์กลางการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ความสำคัญของตลาดนี้จึงมาจากปริมาณธุรกรรมมหาศาลและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่เผยแพร่ในช่วงเวลาดังกล่าว

ตลาดนิวยอร์กเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) คิดเป็นประมาณ 17% ถึง 20% ของปริมาณการซื้อขายฟอเร็กซ์รายวัน ตลาดนิวยอร์กเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ราคายังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องหรือกลับตัวจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดลอนดอน เมื่อตลาดนิวยอร์กและลอนดอนเปิดทำการ การทับซ้อนนี้มักส่งผลให้ความผันผวนและสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้น

เวลาซื้อขายหลัก

• ตลาดนิวยอร์กเริ่มเวลา 8:00 น. และสิ้นสุดเวลา 17:00 น. ตามเวลาตะวันออก
• เวลาซื้อขายที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดมักจะอยู่ระหว่าง 8:00 น. ถึง 12:00 น. ตามเวลาตะวันออก ซึ่งเป็นเวลาที่ตลาดลอนดอนยังคงเปิดทำการอยู่
• การปรับเวลาในช่วงฤดูร้อนอาจทำให้กิจกรรมการซื้อขายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านเวลาออมแสง

คู่สกุลเงินหลักที่ได้รับผลกระทบ

• EUR/USD: คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนอย่างมากเนื่องจากทั้ง USD และ EUR มีการเคลื่อนไหวพร้อมกัน
• USD/JPY: เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวในขณะที่ตลาดเอเชียปิดทำการ คู่สกุลเงินนี้จึงมัก ตอบสนองต่อการประกาศเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
• GBP/USD: เนื่องจากมีความทับซ้อนกับตลาดลอนดอน จึงมักพบเห็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญในคู่สกุลเงินนี้

อิทธิพลของตลาด

ในช่วงการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์ก มีเหตุการณ์และปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผล:

• การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตร การประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ และตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด
• กิจกรรมการซื้อขายของสถาบัน เพิ่มความลึกและสภาพคล่องของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
• ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง ในตลาดหุ้นทั่วโลก เช่น S&P 500 และ Dow Jones มักจะส่งผลต่อแนวโน้มตลาดฟอเร็กซ์

ช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กมักจะเป็นตัวกำหนดบรรยากาศของวันซื้อขายที่เหลือ เมื่อวันดำเนินไป สภาพคล่องอาจลดลงหลังจากตลาดยุโรปปิดทำการ ประมาณ 12:00 น. ถึง 13:00 น. ตามเวลา ET อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดทำการเวลา 17:00 น. ตามเวลา ET อาจมีการปรับเปลี่ยนตามข่าวสาร สถานะ ณ สิ้นวัน หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นล่าสุด

สรุป

เทรดเดอร์ควรปรับตัวให้เข้ากับตลาดนิวยอร์กที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลาดนิวยอร์กมีโอกาสสำหรับกลยุทธ์การทะลุกรอบและการย่อตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดคาบเกี่ยวกันกับตลาดลอนดอน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและการรับทราบข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลาดนิวยอร์กสามารถมีบทบาทสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเทรดฟอเร็กซ์ได้

ช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างลอนดอนและนิวยอร์ก

หนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์คือ ช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างลอนดอนและนิวยอร์ก ช่วงเวลาคาบเกี่ยวนี้เกิดขึ้นระหว่าง 8:00 น. ถึง 12:00 น. ตามเวลาตะวันออก ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาการซื้อขายที่มี สภาพคล่องและความผันผวนสูงสุด ทั่วโลก การบรรจบกันของสองมหาอำนาจทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ลอนดอนและนิวยอร์ก ส่งผลให้ตลาดมีกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสร้างโอกาสอันดีให้กับเทรดเดอร์

เหตุใดการทับซ้อนจึงสำคัญ

เหตุผลหลักที่การทับซ้อนนี้มีความสำคัญอย่างมาก ได้แก่:

• ปริมาณการซื้อขายสูง: เมื่อเทรดเดอร์จากทั้งสองช่วงเวลามีการซื้อขายอย่างคึกคัก ความลึกของตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
• การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว: สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นมักส่งผลให้การเคลื่อนไหวของราคารวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
• การบรรจบกันของข่าว: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั้งปฏิทินของยุโรปและอเมริกามักจะถูกเผยแพร่ในช่วงเวลานี้

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับการทับซ้อน

เนื่องจากลักษณะของช่วงเวลานี้ เทรดเดอร์มักใช้กลยุทธ์เฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวน เช่น เช่น:

• การเทรดแบบ Breakout: เมื่อตลาดอยู่ในสภาวะปกติ ราคามักจะทะลุกรอบราคาเดิมที่กำหนดไว้ในช่วงตลาดเอเชียที่เงียบกว่า
• กลยุทธ์โมเมนตัม: ทิศทางที่ต่อเนื่องซึ่งขับเคลื่อนโดยข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือความเชื่อมั่นของตลาดสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการซื้อขายตามแนวโน้มได้
• การกลับตัวระหว่างวัน: ในบางกรณี การเคลื่อนไหวเริ่มต้นอาจหมดลง และเกิดการกลับตัวใกล้กับช่วงเที่ยงวันของเวลานิวยอร์ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยมในช่วงที่ราคาทับซ้อนกันนี้ ได้แก่:

• สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (โดยทั่วไปคือวันศุกร์แรกของทุกเดือน)
• ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ GDP ของยูโรโซน
• การประกาศและสุนทรพจน์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ

คู่สกุลเงินที่ควรจับตามอง

ในช่วงที่ลอนดอน-นิวยอร์กคาบเกี่ยวกัน คู่สกุลเงินบางคู่มีความผันผวนสูง ได้แก่:

• EUR/USD: สะท้อนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทั้งสองภูมิภาค
• GBP/USD: ได้รับอิทธิพลจากข้อมูลของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง
• USD/CAD: ตอบสนองอย่างแข็งขันต่อข้อมูลการจ้างงานและน้ำมันของอเมริกาเหนือ

การบริหารความเสี่ยงในช่วงที่มีความผันผวนสูง

การเคลื่อนไหวของราคาที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ยัง เพิ่มปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากสเปรดแคบลงและความเร็วในการดำเนินการเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือต้อง:

• กำหนดระดับ Stop Loss ที่สมเหตุสมผลโดยอิงจากค่าเฉลี่ยช่วงราคาจริง (ATR)
• ปรับขนาดสถานะเพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
• ใช้คำสั่ง Pending Order สำหรับการเข้าเทรดแบบ Breakout หลีกเลี่ยงการเทรดแบบ Impulse

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างลอนดอนและนิวยอร์ก:

• ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจและข่าวประชาสัมพันธ์
• ใช้กรอบเวลาที่ต่ำกว่า (เช่น 5 ล้าน หรือ 15 ล้าน) เพื่อระบุตำแหน่งเข้าเทรด
• ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเพื่อลดความซ้ำซ้อน

การคาบเกี่ยวนี้ช่วยเพิ่มผลกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับวิธีการซื้อขายที่มีวินัย ไม่ว่าคุณจะเป็นเดย์เทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไร การทับซ้อนระหว่างลอนดอนและนิวยอร์กก็สมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

พลวัตช่วงท้ายของการซื้อขาย

ช่วงเวลาปิดตลาดของการซื้อขายที่นิวยอร์ก ซึ่งกินเวลาประมาณ 13:00 น. ถึง 17:00 น. ตามเวลาตะวันออก มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงก่อนหน้านี้ เมื่อตลาดลอนดอนปิดทำการและสภาพคล่องของยุโรปออกจากตลาด โมเมนตัมการซื้อขายมักจะลดลงและช่วงราคาจะแคบลง

ความผันผวนลดลง

เมื่อการซื้อขายที่ลอนดอนสิ้นสุดลง ความผันผวนของคู่สกุลเงินหลักมักจะลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก:

• ปริมาณการซื้อขายที่ลดลง: นักลงทุนสถาบันรายใหญ่หลายรายหยุดดำเนินการในช่วงบ่ายตามเวลาตะวันออก (ET)
• การเผยแพร่ข้อมูลน้อยลง: ข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มักไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ในช่วงท้ายของวัน
• การดูดซับตลาด: เทรดเดอร์เริ่มปรับสถานะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า

โอกาสในช่วงเวลาปิดตลาด

แม้ว่าช่วงท้ายของตลาดนิวยอร์กจะเงียบลง แต่ก็ยังคงให้คุณค่าเชิงกลยุทธ์:

• การวางตำแหน่ง ณ สิ้นวัน: เทรดเดอร์และผู้จัดการกองทุนอาจปิดหรือป้องกันความเสี่ยงสถานะก่อนสิ้นสุดการซื้อขาย
• กลยุทธ์การกลับทิศทาง: เมื่อแนวโน้มชะงัก เทคนิคการซื้อขายแบบกลับทิศทางเฉลี่ยหรือแบบช่วงราคาอาจมีประสิทธิภาพ
• คำสั่งซื้อขาย ภาวะการซื้อขายที่เบาบางลง: เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมลดลง ราคาอาจพุ่งสูงขึ้นชั่วครู่หรือเกิดช่องว่างระหว่างคำสั่งซื้อขายที่น้อยลง

เนื่องจากสเปรดอาจขยายกว้างขึ้นอีกครั้งเมื่อสภาพคล่องลดลง เทรดเดอร์จึงควรระมัดระวังในช่วงเวลานี้ โบรกเกอร์อาจปรับเงื่อนไขการซื้อขาย และอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันเกิดขึ้นได้โดยมีเหตุผลที่จำกัด

ผลกระทบต่อตลาดเอเชีย

การปิดตลาดนิวยอร์กจะเชื่อมโยงกับการเปิดตลาดเอเชียแปซิฟิก การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของตลาดสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในซิดนีย์และโตเกียวเมื่อการซื้อขายกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น:

• USD/JPY สามารถส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในเอเชียได้
• การคงสถานะจากฝั่งอเมริกาเหนืออาจกำหนดทิศทางสำหรับตลาดเอเชีย
• สกุลเงินตลาดเกิดใหม่อาจปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพคล่องต่ำ

เทรดเดอร์ที่ถือสถานะข้ามคืนต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมการโรลโอเวอร์ การปรับเงินทุนตามเขตเวลา และนโยบายเฉพาะของโบรกเกอร์เกี่ยวกับสเปรดหลังเวลา 17.00 น. ตามเวลาตะวันออก

การตรวจสอบการตั้งค่าทางเทคนิค

เมื่อสิ้นสุดวัน เป็นเวลาที่เหมาะสมในการ:

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการซื้อขายและผลลัพธ์จากรายงาน
• ระบุระดับแนวรับ/แนวต้านสำหรับเซสชั่นถัดไป
• เตรียมการตั้งค่าสำหรับตลาดเอเชียเปิด

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือมักใช้เซสชั่นนิวยอร์ก การปิดตลาดเป็นจุดตรวจสอบสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับวันซื้อขายถัดไป เทรดเดอร์สวิงระยะยาวยังพิจารณารูปแบบแท่งเทียนรายวัน ซึ่ง ณ จุดนี้สำหรับแพลตฟอร์มกราฟส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกับราคาปิดตลาดเวลา 17:00 น. ตามเวลา ET

สรุป

แม้จะไม่ได้คึกคักเท่าช่วงปิดตลาดแบบทับซ้อน แต่ช่วงท้ายของตลาดนิวยอร์กก็มีบทบาทสำคัญในจังหวะการซื้อขายรายวัน ช่วงเวลานี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการจัดการสถานะ การเตรียมตัวสำหรับวันถัดไป และการพัฒนาวินัยผ่านการทบทวนหลังตลาดเปิด เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดจะใช้ช่วงเวลาที่เงียบสงบนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการวางแผนและวิเคราะห์ แทนที่จะเทรดมากเกินไปในตลาดที่ซบเซา