ลักษณะเฉพาะของ FOREX เซสชั่นลอนดอนและหน้าต่างความผันผวน

ช่วงการซื้อขายฟอเร็กซ์ลอนดอน หรือที่มักเรียกกันว่าช่วงการซื้อขายยุโรป เป็นหนึ่งในช่วงเวลาการซื้อขายที่สำคัญที่สุดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) ทั่วโลก ช่วงเวลาการซื้อขายเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเวลา 8:00 น. GMT และสิ้นสุดเวลา 16:00 น. GMT แม้ว่ากิจกรรมการซื้อขายมักจะเริ่มเร็วขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากศูนย์กลางทางการเงินหลักๆ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับวันซื้อขาย

ตลาดฟอเร็กซ์ของลอนดอนมีบทบาทสำคัญเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ทับซ้อนกับทั้งช่วงการซื้อขาย เอเชีย และ อเมริกาเหนือ ด้วยเหตุนี้ สภาพคล่องและความผันผวนจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก คาดการณ์ว่ามากกว่าหนึ่งในสามของธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั่วโลกรายวันจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดลอนดอน ทำให้เป็นช่วงที่มีสภาพคล่องและคึกคักที่สุดของวันซื้อขาย

ลักษณะสำคัญของช่วงตลาดลอนดอน ได้แก่:

• ความผันผวนสูง: เนื่องจากมีนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์เปิดดำเนินการ ราคาจึงผันผวนและเกิดขึ้นบ่อยกว่า
• สภาพคล่องสูง: คู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับยูโร ปอนด์อังกฤษ และดอลลาร์สหรัฐ มีปริมาณการซื้อขายสูง
• ข่าวประชาสัมพันธ์: ข้อมูลเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักรและยุโรป (เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ และตัวเลขการว่างงาน) มักมีอิทธิพลต่อราคาอย่างมากในช่วงเวลานี้
• ทับซ้อนกับตลาดอื่นๆ: ทับซ้อนกับตลาดนิวยอร์ก (ตั้งแต่เวลา 12:00 น. GMT ถึง 16:00 น. GMT) ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอีก

เทรดเดอร์ และนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับช่วงเวลานี้ เนื่องจากสเปรดที่แคบลงและตราสารที่สามารถซื้อขายได้หลากหลาย ศูนย์กลางการซื้อขายหลักๆ เช่น ลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต ปารีส และซูริก ล้วนมีส่วนสำคัญต่อปริมาณการซื้อขาย ทำให้ช่วงเวลานี้คึกคักและเต็มไปด้วยโอกาสในการซื้อขาย

นอกจากนี้ ช่วงเวลาลอนดอนยังเป็นตัวกำหนดทิศทางและโมเมนตัมสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของวัน เทรดเดอร์ระยะสั้นหลายรายเปิดและปิดสถานะในช่วงเวลานี้ โดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวระยะสั้นที่ทำกำไรได้ ซึ่งเกิดจากกระแสเงินทุนจากสถาบัน การป้องกันความเสี่ยงขององค์กร และกิจกรรมค้าปลีก

ความผันผวนในช่วงตลาดลอนดอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา โดยมีช่วงเวลาที่สามารถระบุได้หลายช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวมากที่สุด การทำความเข้าใจช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์ที่อิงตามโมเมนตัมหรือการทะลุกรอบ

โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเวลาที่ผันผวนมากที่สุดในตลาดลอนดอนคือ:

1. ตลาดลอนดอนเปิด: 8:00 – 9:00 น. GMT

กรอบเวลานี้เป็นช่วงเริ่มต้นของตลาด เทรดเดอร์จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนและวางตำแหน่งตลาดโดยอิงตามข่าวเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวของราคาที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะในคู่สกุลเงิน GBP และ EUR ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์การทะลุกรอบ โดยมุ่งเป้าไปที่แนวรับและแนวต้านที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงตลาดเอเชีย

2. การกลับตัวช่วงกลางเช้า: 10:00 – 11:00 น. GMT

หลังจากช่วงเช้าที่ราคาพุ่งขึ้นในช่วงแรก ตลาดมักจะทรงตัวและอาจกลับตัวจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขาดแรงสนับสนุนจากข่าวอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์ควรระมัดระวัง "การทะลุกรอบหลอก" และโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงในช่วงเวลานี้ โดยมักมองหาโอกาสในการทำกำไรระยะสั้น หรือการซื้อขายแบบกลับตัวเฉลี่ย

3. ลอนดอนและนิวยอร์กซ้อนทับกัน: 12:00 – 16:00 น. GMT

นี่คือช่วงเวลาที่ผันผวนและมีสภาพคล่องมากที่สุดของวัน ตลาดสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและเกิดความขัดแย้งระหว่างนักลงทุนในยุโรปและอเมริกา การประกาศเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะเวลา 13:30 น. GMT (8:30 น. EST) มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดพลวัตของสกุลเงิน

คู่สกุลเงินอย่าง EUR/USD, GBP/USD และ USD/CHF มีแนวโน้มที่จะมีช่วงราคาที่สูงขึ้น และสเปรดยังคงแคบเนื่องจากมีสภาพคล่องสูง เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มมักจะเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเขาพัฒนาหรือขยายออกไปในช่วงเวลานี้ ขณะที่เทรดเดอร์ที่ซื้อขายในกรอบเวลาอาจตัดสินใจอยู่ข้างสนามเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนที่คาดเดาไม่ได้

ช่วงเวลาสำคัญอื่นๆ ที่ควรพิจารณา ได้แก่:

• 7:00 – 8:00 น. GMT: การเปิดสถานะก่อนเปิดตลาดโดยนักลงทุนสถาบัน และการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจล่วงหน้าจากเยอรมนีหรือฝรั่งเศส
• 13:30 น. GMT (8:30 น. EST): ข้อมูลสำคัญๆ ของสหรัฐฯ เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) รายงานเงินเฟ้อ และยอดค้าปลีก อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาด

การตระหนักถึงช่วงเวลาผันผวนเหล่านี้ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับการยอมรับความเสี่ยง กำหนดระดับจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรที่เหมาะสม และเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดในขณะนั้น ผู้ค้าระหว่างวันส่วนใหญ่มักนิยมดำเนินการในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงเพื่อโอกาสในการจับความเคลื่อนไหวและจัดการการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดลอนดอน เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย เนื่องจากมีการผสมผสานอย่างหลากหลายระหว่างสภาพคล่อง ความผันผวน และข่าวสารพื้นฐาน เทรดเดอร์จะใช้เทคนิคเฉพาะที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดเฉพาะในช่วงเวลาและนาทีที่เฉพาะเจาะจงของตลาดนี้

1. กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Breakout

วิธีการนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงเช้าตรู่ (8:00 – 10:00 น. GMT) โดยเกี่ยวข้องกับการระบุระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดเอเชียที่เงียบกว่า หรือช่วงท้ายของตลาดนิวยอร์กในวันก่อนหน้า การทะลุจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับเหล่านี้ โดยมีปริมาณการซื้อขายและโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น

คู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวเช่นนี้ ได้แก่:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในการทะลุมักจะตั้งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าไว้เหนือระดับสำคัญเล็กน้อย และรวมเข้ากับสัญญาณยืนยันทางเทคนิค เช่น การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ RSI ไดเวอร์เจนซ์ พวกเขายังใช้จุดตัดขาดทุนแบบไดนามิกเพื่อรับมือกับการทะลุที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

2. การซื้อขายตามข่าว

การประกาศเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูงจากสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ ในยุโรปมักเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของการซื้อขายในลอนดอน เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจและประเมินค่าประมาณการโดยฉันทามติ เพื่อหาตำแหน่งการซื้อขายที่ได้เปรียบก่อนหรือหลังการประกาศสำคัญ

เหตุการณ์ข่าวสำคัญบางส่วนในช่วงเวลานี้ ได้แก่:

• การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
• รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ GDP ของสหราชอาณาจักร
• ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนี PMI ของยูโรโซน

การซื้อขายข่าวที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการดำเนินการที่รวดเร็วและความสามารถในการตีความความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากอาจเกิดการลื่นไถลและการกลับตัวอย่างรุนแรง

3. กลยุทธ์การคงแนวโน้ม

ในช่วงที่ลอนดอน-นิวยอร์กทับซ้อนกัน (12:00 – 16:00 น. GMT) แนวโน้มที่คาดการณ์ไว้มักจะแข็งแกร่งขึ้นหรือยืนยันทิศทาง เทรดเดอร์ที่ใช้ระบบติดตามแนวโน้มจะติดตามกรอบเวลาที่สูงขึ้น (กราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง) และรอการยืนยันการบรรจบกัน เช่น การย้อนกลับของ Fibonacci ที่สอดคล้องกับเส้นแนวโน้มระยะยาว

กลยุทธ์นี้ได้รับการปรับปรุงโดย:

• การจัดแนวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น ราคาซื้อขายสูงกว่าเส้น EMA 200 และ EMA 50)
• การขยาย Bollinger Band ที่ยืนยันการทะลุผ่านความผันผวนที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
• ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมกับการทะลุผ่านเป็นสัญญาณสนับสนุนจากสถาบัน

เทรดเดอร์ที่ใช้วิธีการนี้มักจะถือสถานะไว้จนถึงช่วงที่มีการประกาศสำคัญๆ ในสหรัฐฯ หรือออกก่อนเวลาปิดตลาด โดยต้องมั่นใจว่าการซื้อขายยังคงแข็งแกร่งและไม่ถูกขัดขวางโดยตัวบ่งชี้การกลับตัว

ท้ายที่สุดแล้ว การซื้อขายในลอนดอนเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเทรดเดอร์สกุลเงินที่กระตือรือร้น ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์จากความผันผวนผ่านการทะลุ การใช้ประโยชน์จากธีมเศรษฐกิจมหภาคผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาข่าว หรือการขี่โมเมนตัมเชิงทิศทางระหว่างการทับซ้อน เซสชั่นนี้จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมที่ตอบสนองสำหรับทั้งผู้ซื้อขายแบบแมนนวลและแบบอัลกอริทึม