พื้นฐานการซื้อขาย FX รายวันและพฤติกรรมตามเซสชัน

การเทรด FX แบบเดย์เทรดคืออะไร

การเทรด Forex แบบเดย์เทรด (FX) เป็นกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายคู่สกุลเงินภายในวันเดียวกัน เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย โดยการซื้อขายหลายครั้งในวันเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากตลาดข้ามคืน ซึ่งแตกต่างจากการเทรดแบบสวิงเทรดหรือโพซิชั่นเทรด เดย์เทรดเดอร์ในตลาด FX มักจะปิดสถานะทั้งหมดก่อนสิ้นวัน

ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ณ ปี 2022 ลักษณะการกระจายศูนย์และความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงในวันธรรมดาทำให้เป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเดย์เทรดเดอร์ คู่สกุลเงินที่นิยมซื้อขายกัน ได้แก่ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY และ AUD/USD

ลักษณะของการซื้อขาย FX แบบเดย์เทรด

• ความถี่สูง: เดย์เทรดเดอร์มักจะทำการซื้อขายหลายสิบครั้งในหนึ่งเซสชั่น
• เลเวอเรจที่ใช้: เทรดเดอร์ใช้บัญชีมาร์จิ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทน โดยทั่วไปจะใช้เลเวอเรจ 10:1 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล
• ระยะเวลาถือครองระยะสั้น: สถานะจะถูกถือครองตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง แต่ไม่สามารถถือครองข้ามคืน
• เน้นความผันผวน: เดย์เทรดเดอร์ FX มองหาช่วงเวลาที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว

เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับเดย์เทรดเดอร์

เดย์เทรดเดอร์พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟ เส้นแนวโน้ม ระดับแนวรับ/แนวต้านอย่างมาก และอินดิเคเตอร์ต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI), MACD และ Bollinger Bands ข้อมูลแบบเรียลไทม์และความเร็วในการดำเนินการมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ทั่วไปในการเทรด FX แบบเดย์เทรด

• Scalping: การเทรดระยะสั้นมาก (Ultra-short) โดยตั้งเป้ากำไรเพียงไม่กี่ pips
• การเทรดแบบโมเมนตัม: การเข้าสถานะโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวทิศทางที่ชัดเจน
• การเทรดแบบ Breakout: การใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเหนือโซนแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้
• การเทรดตามข่าว: การใช้ประโยชน์จากความผันผวนในช่วงที่มีการประกาศเศรษฐกิจสำคัญ

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเทรด FX แบบเดย์เทรด เนื่องจากมีการใช้เลเวอเรจ การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยอาจนำไปสู่การสูญเสียที่มากเกินควร กลยุทธ์ต่างๆ มักเกี่ยวข้องกับระดับ Stop-loss และ Take-profit ที่เข้มงวด ควบคู่ไปกับการกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดรายวัน เพื่อรักษาเงินทุนในระยะยาว

ท้ายที่สุดแล้ว การเทรด FX แบบเดย์เทรดเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้วินัย ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำมาซึ่งโอกาสที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนรายใหม่หรือนักลงทุนที่มีเงินทุนไม่เพียงพอ

ช่วงเวลาทำงานของตลาด FX

ตลาด Forex เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลาซื้อขายหลัก ได้แก่ ซิดนีย์ โตเกียว ลอนดอน และนิวยอร์ก แต่ละช่วงเวลาจะสะท้อนเวลาทำการของศูนย์กลางทางการเงินหลักๆ ก่อให้เกิดสภาพคล่องและความผันผวนอย่างมากเมื่อส่วนต่างๆ ของโลกมีการเคลื่อนไหว

1. ช่วงเวลาซิดนีย์ (22.00 - 7.00 น. GMT)

• ช่วงเปิดสัปดาห์การซื้อขายของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
• สภาพคล่องเริ่มเข้าสู่ตลาด แต่ยังคงค่อนข้างเบาบาง
• คู่สกุลเงิน AUD และ NZD มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น (เช่น AUD/USD)

2. ช่วงเวลาโตเกียว (00.00 - 9.00 น. GMT)

• หรือที่รู้จักกันในชื่อช่วงเวลาเอเชีย การทับซ้อนกับซิดนีย์ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
• คู่เงิน JPY-cross เริ่มมีการเคลื่อนไหว (เช่น USD/JPY, EUR/JPY)
• ความผันผวนอยู่ในระดับปานกลาง การเคลื่อนไหวมักจะอยู่ในกรอบจำกัด เว้นแต่จะได้รับแรงหนุนจากข่าวในภูมิภาค

3. ช่วงเวลาซื้อขายลอนดอน (8.00 - 17.00 น. GMT)

• ถือเป็นช่วงเวลาซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด เนื่องจากมีสภาพคล่องสูง
• มีการทับซ้อนกับโตเกียวเมื่อเปิดตลาดและนิวยอร์กเมื่อปิดตลาด
• คู่เงินหลักๆ เช่น EUR/USD, GBP/USD และ EUR/GBP มีความผันผวนมากที่สุดในช่วงนี้

4. ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (13.00 - 22.00 น. GMT)

• ตลาดหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นอันดับสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ลอนดอน-นิวยอร์กคาบเกี่ยวกัน (13.00 - 17.00 น. GMT)
• มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เช่น รายงานการจ้างงาน และประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีปริมาณการซื้อขายสูงและราคาอาจผันผวน

ความผันผวนและช่วงคาบเกี่ยวกันของตลาด

ความผันผวนและช่วงคาบเกี่ยวกันของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างลอนดอนและนิวยอร์ก ก่อให้เกิดปริมาณการซื้อขายและความผันผวนสูงสุด นี่คือช่วงเวลาที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยมีปฏิกิริยาต่อข่าวเศรษฐกิจมหภาคและกระแสเงินทุนของบริษัท จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย FX แบบรายวันที่เน้นการทะลุผ่านความผันผวนหรือการซื้อขายตามข่าว

สรุปลักษณะเฉพาะของเซสชัน

การทำความเข้าใจว่าช่วงใดมีการเคลื่อนไหว ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับแต่งกลยุทธ์ของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น การ Scalping ในช่วงตลาดซิดนีย์อาจให้ผลลัพธ์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับการใช้กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มในช่วงตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์ก การกำหนดเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน เนื่องจากความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีเหตุการณ์เหล่านี้ ซึ่งนำมาซึ่งทั้งโอกาสและความเสี่ยง

เทรดเดอร์ใช้พฤติกรรมการซื้อขายในแต่ละเซสชั่นอย่างไร

เดย์เทรดเดอร์ Forex มักสร้างกลยุทธ์โดยอิงจากลักษณะเฉพาะของแต่ละเซสชั่น การปรับทิศทาง สไตล์ และการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของตลาด จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถพัฒนาความได้เปรียบของตนเองได้ นี่คือวิธีที่พฤติกรรมการซื้อขายในแต่ละเซสชั่นส่งผลต่อแนวทางการเทรดทั่วไป:

การปรับกลยุทธ์ตามเซสชั่น

• เซสชั่นเอเชีย: โดยทั่วไปจะส่งผลให้เกิดภาวะการรวมตัวหรือพฤติกรรมที่จำกัดช่วงราคา เทรดเดอร์มักใช้กลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ย (Mean-Reversion) โดยซื้อใกล้แนวรับและขายใกล้แนวต้าน
• เซสชั่นลอนดอน: เหมาะสำหรับกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม การทะลุกรอบ หรือกลยุทธ์ที่อิงโมเมนตัม การเพิ่มสภาพคล่องช่วยให้สามารถซื้อขายในขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้พร้อมสเปรดที่ค่อนข้างแคบ
• การทับซ้อนของลอนดอน–นิวยอร์ก: เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์ที่มีความผันผวนสูง ประเด็นหลักๆ ได้แก่ การซื้อขายตามข่าวและการตั้งค่า Stop-hunting ที่เกิดจากกระแสคำสั่งซื้อขายของสถาบัน
• ช่วงท้ายของตลาดนิวยอร์ก: เป็นช่วงเวลาที่มักเกิดการเทขายทำกำไรหรือการกลับตัว กลยุทธ์ Scalping อาจเป็นที่นิยมเนื่องจากความผันผวนที่ลดลง

เหตุการณ์ข่าวและการประกาศกำหนดการ

หนึ่งในปัจจัยหลักของพฤติกรรมการซื้อขายตามช่วงตลาดคือจังหวะเวลาของข่าวเศรษฐกิจ การประกาศของสหรัฐฯ เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตร ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรือแถลงการณ์ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) มีแนวโน้มที่จะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ เทรดเดอร์วางแผนรับมือเหตุการณ์เหล่านี้โดยลดความเสี่ยงก่อนการประกาศ หรือพยายามซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของอาฟเตอร์ช็อก

การพิจารณาปริมาณการซื้อขายและส่วนต่างราคา

ส่วนต่างราคาจะแคบลงเมื่อสภาพคล่องสูง และจะกว้างขึ้นในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น EUR/USD อาจมีสเปรดเฉลี่ย 0.1–0.3 pips ในช่วงเวลาทำการของลอนดอน แต่อาจขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเวลาปิดตลาดที่นิวยอร์กและเวลาเปิดตลาดที่ซิดนีย์

การบริหารความเสี่ยงต่อเซสชัน

โปรไฟล์ของแต่ละเซสชันส่งผลต่อไม่เพียงแต่การเลือกซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้:

• ขนาดสถานะที่เพิ่มขึ้น: เหมาะสมกว่าในช่วงที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ช่วงลอนดอนและช่วงคาบเกี่ยวระหว่างลอนดอนกับนิวยอร์ก
• การตั้งจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายที่เข้มงวดขึ้น: โดยทั่วไปจะใช้เมื่อความผันผวนต่ำ (ช่วงโตเกียวหรือช่วงท้ายของนิวยอร์ก)
• การปรับความเสี่ยงแบบไดนามิก: เทรดเดอร์อาจปรับเปลี่ยนความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหรือข่าวภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงใดช่วงหนึ่ง

การรับรู้ความเสี่ยงตามเซสชันสามารถป้องกันการเข้าซื้อขายที่ไม่ดีในช่วงเวลาที่ไม่มีสภาพคล่อง และช่วยระบุระดับแนวรับ/แนวต้านที่เป็นไปได้โดยอิงจาก โครงสร้างตลาดรายชั่วโมง ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์มักจะกำหนดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาดไว้ เพื่อประเมินระดับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแกว่งตัวของราคาระหว่างวันในอนาคต

ประโยชน์ทางจิตวิทยาของการวางแผนตลาด

การกำหนดกิจวัตรเฉพาะตลาดช่วยลดแรงกดดันทางอารมณ์ การรู้ว่าเมื่อใดควรเคลื่อนไหวหรือถอยห่างจากหน้าจอจะช่วยเสริมสร้างวินัยและป้องกันการซื้อขายมากเกินไป ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการขาดทุนในหมู่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์แบบเดย์เทรด ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ใดไม่ได้ผลในช่วงตลาดเอเชียเนื่องจากกรอบการซื้อขายแคบ วินัยจะสั่งให้ข้ามช่วงนั้นไป

โดยสรุป การเข้าใจโครงสร้างตลาดฟอเร็กซ์แบบเดย์เทรดทำให้เดย์เทรดได้เปรียบทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ช่วยให้ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมที่สุด จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากความผันผวนตามธรรมชาติของตลาดสกุลเงินโลก