พฤติกรรมของเซสชั่นฟอเร็กซ์ในเอเชียและสภาวะช่วงราคาโดยทั่วไป

เซสชั่นฟอเร็กซ์เอเชียคืออะไร

เซสชั่นเอเชีย ซึ่งมักเรียกขานกันว่าเซสชั่นการซื้อขายโตเกียว เป็นหนึ่งในช่วงเวลาการซื้อขายฟอเร็กซ์หลักในหนึ่งวันซื้อขาย 24 ชั่วโมง ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นประมาณ 23:00 ถึง 08:00 น. GMT (00:00 ถึง 09:00 น. BST ในช่วงเวลาออมแสงของสหราชอาณาจักร) โดยจะเริ่มหลังจากปิดเซสชั่นนิวยอร์ก และถือว่ามีความผันผวนต่ำกว่าและมีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวในกรอบมากกว่าเซสชั่นลอนดอนและนิวยอร์กที่มีพลวัตมากกว่า

ควบคู่ไปกับการเปิดตลาดที่ซิดนีย์ก่อนเวลา เซสชั่นเอเชียจึงครอบคลุมกิจกรรมทางการเงินจากเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ ตลาดการเงินโตเกียวถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในช่วงนี้ เนื่องจากญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว

ความสำคัญของช่วงเอเชีย

ช่วงเอเชียมีบทบาทสำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์รายวัน สถานการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลานี้มักเป็นตัวกำหนดทิศทางและระดับแนวรับหรือแนวต้านพื้นฐานก่อนเข้าสู่ช่วงลอนดอนที่มีความผันผวนมากขึ้น สำหรับเทรดเดอร์ในเขตเวลาที่เข้ากันได้ การทำความเข้าใจพฤติกรรมเฉพาะของช่วงนี้จะนำมาซึ่งโอกาสการเทรดที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะมีการตั้งค่าทางเทคนิค

นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่จากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน อาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินต่างๆ เช่น JPY, AUD และ NZD เพียงเล็กน้อยแต่ก็ชัดเจน เทรดเดอร์ที่ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดสามารถใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ แม้ว่าขอบเขตของปฏิกิริยาโดยทั่วไปจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมตลาดที่เคลื่อนไหวในช่วงตลาดเอเชีย

• นักลงทุนสถาบันญี่ปุ่น: ความต้องการการลงทุนข้ามพรมแดนและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง
• ผู้ส่งออก: โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทญี่ปุ่นที่ส่งกำไรกลับประเทศหรือทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามปกติ
• ธนาคารกลาง: การแทรกแซงเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
• ผู้ค้าปลีก: เคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก โดยใช้ประโยชน์จากความผันผวนของสกุลเงินท้องถิ่นหรือการตั้งค่าช่วงราคา

การทำความเข้าใจว่าใครดำเนินการในช่วงเวลาเหล่านี้ ช่วยในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดที่แตกต่างจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดยุโรปหรืออเมริกาเหนือ

หนึ่งในลักษณะเด่นของตลาดเอเชียคือความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำ คู่เงินส่วนใหญ่มักจะอยู่ในช่วงราคาที่แคบ การเคลื่อนไหวเฉลี่ยรายชั่วโมงมักจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์ก ตัวอย่าง:

• EUR/USD: อาจซื้อขายในช่วง 20–30 pips
• USD/JPY: มักเคลื่อนไหวประมาณ 30–40 pips แม้ว่าอาจมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นตามฐานการซื้อขายในประเทศ
• AUD/USD และ NZD/USD: เคลื่อนไหวเฉลี่ย 30–50 pips เมื่อมีข่าวท้องถิ่นที่ทับซ้อนกัน

ความผันผวนต่ำมักนำไปสู่สภาวะที่ราคาแกว่งตัวระหว่างแนวรับและแนวต้านระหว่างวัน โดยไม่มีการทะลุกรอบอย่างมีนัยสำคัญ เทรดเดอร์หลายรายใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบช่วงราคา เช่น การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) แคบๆ ในช่วงการซื้อขายนี้

เหตุผลเบื้องหลังความผันผวนต่ำ

• กระแสข่าวเศรษฐกิจจากประเทศเศรษฐกิจหลักนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจำกัด
• กิจกรรมของสถาบันจากยุโรปและอเมริกาเหนือมีน้อยเนื่องจากเปิดทำการในช่วงกลางคืน
• เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญที่ขาดหายไปทำให้นักลงทุนเกิดความระมัดระวังและความเชื่อมั่นในทิศทางตลาดลดลง

ในขณะที่ตลาดเอเชียกำหนดระดับทางเทคนิคเบื้องต้น เทรดเดอร์มักรอเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงในลอนดอนเพื่อสร้างการยืนยันแนวโน้ม แม้จะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายเช่นนี้ แต่ข่าวจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หรือตัวเลขเศรษฐกิจของจีน บางครั้งก็อาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมักจะจำกัดอยู่แค่สกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น

กรอบเวลาของตลาดเอเชียซ้อนทับกับตลาดอื่นๆ

ช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียซ้อนทับกับช่วงท้ายของตลาดอเมริกาเหนือเป็นช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงแรกๆ อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ความผันผวนซ้อนทับกันอย่างเห็นได้ชัดที่สุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเปิดทางให้กับการซื้อขายของยุโรปในช่วงเช้า ประมาณ 07:00–08:00 น. GMT การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากอาจเกิดการทะลุกรอบราคาที่ผิดพลาดหรือโมเมนตัมราคาที่สูงขึ้นก่อนตลาดลอนดอนเปิดทำการ

นอกจากนี้ ช่วงวันหยุดในญี่ปุ่นหรือจีนอาจลดความผันผวนลงอย่างมาก ทำให้ช่วงการซื้อขายมีความผันผวนมากขึ้นและทำให้ค่าสเปรดกว้างขึ้น ขอแนะนำให้เทรดเดอร์ตรวจสอบปฏิทินตลาดโลกเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ดังกล่าว

เทรดเดอร์ที่ซื้อขายในช่วงตลาดเอเชียต้องปรับความคาดหวังและกลยุทธ์ของตนให้สอดคล้องกับตลาดที่มีความผันผวนต่ำและผันผวนตามกรอบราคา การรับรู้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงสูงสุดจากการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:

1. การซื้อขายแบบ Range-Bound

เนื่องจากแนวโน้มที่ราคาจะอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านในช่วงตลาดโตเกียว กลยุทธ์แบบ Range-Bound จึงเหมาะอย่างยิ่ง เทรดเดอร์สามารถระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดของช่วงราคาก่อนหน้า จุดกลับตัว และกลุ่มราคา เพื่อกำหนดโซนสำหรับการเข้าและออก การใช้ออสซิลเลเตอร์ เช่น RSI หรือ Stochastics สามารถช่วยระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้นภายในช่วงราคาได้

2. กลยุทธ์การคาดการณ์การทะลุกรอบ (Breakout)

แม้จะพบได้น้อยกว่า แต่การทะลุกรอบอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากข่าวภูมิภาคหรือสภาพคล่องที่เบาบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหรือหลังเส้นโตเกียว-ลอนดอนที่ทับซ้อนกัน เทรดเดอร์บางรายตั้งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าไว้สูงกว่าและต่ำกว่ากรอบราคาเอเชีย โดยคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาขณะที่เทรดเดอร์ชาวยุโรปเข้าสู่ตลาด ตัวบ่งชี้ความผันผวน เช่น ATR (Average True Range) ช่วยวัดว่าการทะลุกรอบมีโมเมนตัมสนับสนุนหรือไม่

3. การซื้อขายแบบมีข่าวกระตุ้น

ข่าวจากออสเตรเลีย จีน หรือญี่ปุ่น สามารถสร้างความผันผวนระยะสั้นได้ เวลาที่เผยแพร่ เช่น 00:30 GMT (นาที RBA) หรือ 01:30 GMT (ข้อมูลจีน) สามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของสกุลเงินได้ เทรดเดอร์มักเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้โดยการวิเคราะห์ผลกระทบของข้อมูลก่อนหน้าและกำหนดพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคู่สกุลเงิน AUD/USD, NZD/USD หรือ USD/JPY

การบริหารความเสี่ยงและการตั้งค่าการเทรด

เนื่องจากกรอบการซื้อขายแคบ เทรดเดอร์จึงควรใช้จุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรที่เข้มงวดยิ่งขึ้น การถือครองสถานะเป็นเวลานานอาจทำให้สถานะมีความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดในช่วงเปิดตลาดของลอนดอน การแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือการออกจากสถานะเมื่อสิ้นสุดเซสชันมีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นจากสภาวะตลาดที่ผันผวน

การกำหนดขนาดสถานะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อศักยภาพในการเคลื่อนไหวถูกจำกัด การใช้เลเวอเรจมากเกินไปในตลาดที่มีกรอบแคบอาจนำไปสู่การตั้งจุดตัดขาดทุนที่ไม่จำเป็นจากสัญญาณรบกวนราคาทั่วไป มากกว่าการกลับตัวของแนวโน้ม การบริหารจัดการการเทรดอย่างมีวินัยและการรู้ว่าควรหยุดเทรดเมื่อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเทรดช่วงเอเชียที่ประสบความสำเร็จ

สรุปข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเทรดช่วงเอเชีย

• คาดการณ์ช่วงราคาที่จำกัดและใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสม
• เน้นคู่สกุลเงินท้องถิ่น (JPY, AUD, NZD) สำหรับการเคลื่อนไหว
• เตรียมพร้อมรับมือกับการทะลุกรอบราคาที่อาจเกิดขึ้นก่อนตลาดลอนดอน
• ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคเพื่อหาโอกาสที่เหมาะสม
• รักษาระดับความเสี่ยงให้เข้มงวดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของตลาด

สรุปแล้ว ช่วงการซื้อขายเอเชียโดดเด่นด้วยลักษณะที่เป็นระบบและเงียบสงบกว่าเมื่อเทียบกับลอนดอนหรือนิวยอร์ก การเข้าใจลักษณะเด่นของช่วงการซื้อขายนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับตัว วางกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางเทคนิคที่สม่ำเสมอและโอกาสที่พอเหมาะได้อย่างมั่นใจ