คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น FOREX: คู่เงิน ราคา และราคา

ทำความเข้าใจคู่สกุลเงิน Forex

Forex ย่อมาจากคำว่า foreign exchange หมายถึงการซื้อขายสกุลเงินในตลาดโลกแบบกระจายศูนย์ การซื้อขาย Forex คือกระบวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด องค์ประกอบแรกและสำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจคือแนวคิดของคู่สกุลเงิน

คู่สกุลเงินคืออะไร

การซื้อขาย Forex ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการจับคู่สกุลเงินสองสกุลเข้าด้วยกัน รูปแบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าสกุลเงินใดกำลังถูกซื้อและสกุลเงินใดกำลังถูกขาย คู่สกุลเงินใช้สัญลักษณ์เป็นตัวย่อสามตัวอักษรสองตัว คั่นด้วยเครื่องหมายทับ เช่น EUR/USD

ในการจับคู่นี้:

• EUR (ยูโร) คือสกุลเงินหลัก
• USD (ดอลลาร์สหรัฐ) คือสกุลเงินอ้างอิงหรือสกุลเงินอ้างอิง

เมื่อเห็น EUR/USD = 1.1000 หมายความว่า 1 ยูโรมีค่าเท่ากับ 1.10 ดอลลาร์สหรัฐ คุณซื้อสกุลเงินหลักและขายสกุลเงินอ้างอิง หากคุณเชื่อว่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คุณควรเปิดสถานะ Long (ซื้อ) หากคุณคาดการณ์ว่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลง คุณควรขาย (Sell)

คู่เงินหลัก คู่เงินรอง และคู่เงินแปลกใหม่

คู่สกุลเงิน Forex แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

• คู่เงินหลัก: ควรรวมดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินที่มีการซื้อขายบ่อยที่สุด เช่น EUR/USD, GBP/USD หรือ USD/JPY ไว้เสมอ
• คู่เงินรอง: ไม่รวมดอลลาร์สหรัฐ แต่รวมสกุลเงินอื่นๆ ที่แข็งแกร่ง เช่น EUR/GBP หรือ AUD/JPY
• คู่เงินแปลกใหม่: ประกอบด้วยสกุลเงินหลักหนึ่งสกุลและสกุลเงินจากเศรษฐกิจกำลังพัฒนาหรือเกิดใหม่หนึ่งสกุล เช่น USD/TRY (ลีราตุรกี) หรือ EUR/ZAR (แรนด์แอฟริกาใต้)

ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคู่เงิน

คู่เงินบางคู่มีการเคลื่อนไหวใน ทิศทางเดียวกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่คู่อื่นๆ เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามอยู่เสมอ การตระหนักถึงความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถช่วยจัดการความเสี่ยงได้ ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ GBP/USD มักมีความสัมพันธ์เชิงบวก ขณะที่ USD/CHF เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ EUR/USD

การเลือกคู่เงินที่เหมาะสม

สำหรับผู้เริ่มต้น โดยทั่วไปแล้ว คู่เงินหลักมักได้รับการแนะนำเนื่องจากมีสภาพคล่อง สเปรดที่แคบกว่า และความผันผวนที่ต่ำกว่า ทำให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดและนำกลยุทธ์การเทรดไปใช้ได้ง่ายขึ้น ในที่สุด เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณสามารถสำรวจคู่เงินรองและคู่เงินแปลกใหม่เพื่อโอกาสที่กว้างขึ้น

การทำความเข้าใจคู่เงินเป็นรากฐานสำคัญของการเทรดฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือต้องไม่เพียงแต่รู้ว่าคุณกำลังเทรดคู่เงินใดอยู่เท่านั้น แต่ยังต้องรู้บริบททางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อคู่เงินเหล่านั้นด้วย ด้วยความรู้นี้ คุณสามารถเริ่มต้นกำหนดแนวทางการเทรดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงของคุณได้

วิธีการทำงานของราคาและราคาของ Forex

การทำความเข้าใจราคาและกลไกการทำงานของราคาในตลาด Forex เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้าสู่ตลาดสกุลเงิน ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ดำเนินการซื้อขายอย่างชาญฉลาด และตีความการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแตกต่างจากหุ้น Forex ใช้วิธีการเสนอราคาแบบคู่สกุลเงิน ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของสกุลเงินหนึ่งจะสัมพันธ์กับอีกสกุลเงินหนึ่งเสมอ

สกุลเงินหลัก เทียบกับ สกุลเงินอ้างอิง

ราคาและราคาของ Forex แต่ละสกุลเงินประกอบด้วยสององค์ประกอบ:

• สกุลเงินหลัก: สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงิน แสดงถึงสิ่งที่คุณกำลังซื้อหรือขาย
• สกุลเงินอ้างอิง: สกุลเงินที่สอง แสดงถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการซื้อสกุลเงินหลักหนึ่งหน่วย

หาก EUR/USD = 1.1000 หมายความว่าต้องใช้เงิน 1.10 ดอลลาร์สหรัฐในการซื้อ 1 ยูโร ราคาที่เสนอซื้อขายสะท้อนอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด

ราคาเสนอซื้อ (Bid) และเสนอขาย (Ask)

ราคาเสนอซื้อขาย (Ask) ของ Forex ประกอบด้วยสองราคา:

• ราคาเสนอซื้อ (Bid) คือราคาที่โบรกเกอร์ยินดีซื้อสกุลเงินหลักจากคุณ (คุณขาย)
• ราคาเสนอขาย (Ask) คือราคาที่โบรกเกอร์ยินดีขายสกุลเงินหลักให้คุณ (คุณซื้อ)

ส่วนต่างระหว่างราคาเหล่านี้เรียกว่า สเปรด (Spread) ซึ่งแสดงถึงกำไรของโบรกเกอร์ ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD มีราคาอยู่ที่ 1.0998/1.1000 สเปรดจะเท่ากับ 2 pip (จุดเปอร์เซ็นต์ของราคา)

คำอธิบาย pip และล็อต

pip คือหน่วยวัดมาตรฐานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าระหว่างสองสกุลเงิน สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ 1 pip มีค่าเท่ากับ 0.0001 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ pips เป็นกุญแจสำคัญในการคำนวณกำไรและขาดทุน

โดยทั่วไปแล้วการเทรด Forex จะดำเนินการเป็น lot:

• Standard Lot: 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
• Mini Lot: 10,000 หน่วย
• Micro Lot: 1,000 หน่วย

ระบบนี้มีความยืดหยุ่นในการขยายขนาด ทำให้ทั้งสถาบันขนาดใหญ่และเทรดเดอร์รายย่อยสามารถเข้าร่วมได้ตามเงินทุน

เลเวอเรจและมาร์จิ้น

การเทรด Forex ช่วยเพิ่มเลเวอเรจได้อย่างมาก ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ได้ด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อย ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 50:1 หมายความว่าคุณสามารถควบคุมเงิน 50,000 ดอลลาร์ได้ด้วยเงินเพียง 1,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มโอกาสในการขาดทุนด้วยเช่นกัน

มาร์จิ้นคือหลักประกันที่จำเป็นในการเปิดและรักษาสถานะเลเวอเรจ หากการซื้อขายของคุณไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง โบรกเกอร์ของคุณอาจออกคำสั่งเรียกหลักประกัน (margin call) เพื่อให้คุณฝากเงินเพิ่ม

ทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคา

ราคาฟอเร็กซ์ผันผวนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ:

• ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: รายงานเกี่ยวกับ GDP อัตราเงินเฟ้อ และการจ้างงาน
• นโยบายของธนาคารกลาง: การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันต่างๆ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือธนาคารกลางยุโรป
• เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: การเลือกตั้ง สงคราม และข้อตกลงทางการค้า สามารถส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน
• ความเชื่อมั่นของตลาด: การตอบสนองต่อข่าวสาร แนวโน้ม และพฤติกรรมของนักลงทุนมีอิทธิพลต่อความผันผวน

ตลาดฟอเร็กซ์ได้รวมตัวแปรเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในอัตราแลกเปลี่ยน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สรุปได้ว่า ราคาฟอเร็กซ์ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงิน การรู้วิธีอ่านตัวเลขเหล่านี้ ควบคู่ไปกับความเข้าใจเกี่ยวกับสเปรด พิป และเลเวอเรจ จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาซื้อขายและเวลาทำการ

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ทำให้เป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ระดับของกิจกรรมการซื้อขายไม่ได้คงที่ตลอดทั้งวัน กิจกรรมจะสูงสุดและลดลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาซื้อขายทั่วโลก การทำความเข้าใจช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้

ช่วงเวลาซื้อขายฟอเร็กซ์หลัก 4 ช่วง

การซื้อขายฟอเร็กซ์จะยึดตามเวลาทำการของศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญทั่วโลก ช่วงเวลาหลักมีดังนี้:

• ช่วงเวลาซิดนีย์: 22.00 - 7.00 น. GMT
• ช่วงเวลาโตเกียว (เอเชีย): 00.00 - 9.00 น. GMT
• ช่วงเวลาลอนดอน (ยุโรป): 8.00 - 17.00 น. GMT
• ช่วงเวลานิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา): 13.00 - 22.00 น. GMT

ช่วงเวลาเหล่านี้ซ้อนทับกันในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะระหว่างลอนดอนและนิวยอร์ก (13.00 - 17.00 น. GMT) ทำให้เกิดความผันผวนสูงสุดและปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น การทับซ้อนเหล่านี้มักนำมาซึ่งโอกาสทำกำไรสูงสุดสำหรับเทรดเดอร์

ผลกระทบของช่วงการซื้อขายต่อคู่สกุลเงิน

คู่สกุลเงินต่างๆ มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงการซื้อขายภายในประเทศ:

• ช่วงการซื้อขายในเอเชีย: เหมาะที่สุดสำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงิน JPY, AUD และ NZD
• ช่วงการซื้อขายในยุโรป: คู่สกุลเงิน EUR, GBP และ CHF มีความผันผวนสูง
• ช่วงการซื้อขายในสหรัฐอเมริกา: มีการซื้อขาย USD, CAD และ EUR และ GBP อย่างต่อเนื่อง

เทรดเดอร์มักจะวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของช่วงการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น นักเก็งกำไรระยะสั้นอาจชอบช่วงเวลาซ้อนทับกันสำหรับการซื้อขายที่รวดเร็ว ในขณะที่นักเก็งกำไรแบบสวิงสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เงียบกว่าเพื่อสร้างสถานะระยะยาว

ความผันผวนและสภาพคล่องของช่วงเวลา

สภาพคล่องและความผันผวนมีความผันผวนอย่างมากในแต่ละช่วงเวลา:

• สภาพคล่องสูง: เกิดขึ้นในช่วงช่วงเวลาซ้อนทับกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลอนดอน/นิวยอร์ก ซึ่งเป็นช่วงที่กิจกรรมของสถาบันมีความเข้มข้นมากขึ้น
• สภาพคล่องต่ำ: มักพบในช่วงเซสชั่นซิดนีย์ในวันจันทร์หรือก่อนปิดเซสชั่น ทำให้สเปรดกว้างขึ้นและการเคลื่อนไหวของราคามีจำกัด

การทำความเข้าใจว่าความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อใด จะช่วยจัดการความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่ไม่จำเป็นอันเนื่องมาจากการแกว่งตัวของราคาหรือการลื่นไถลของราคาที่ไม่แน่นอน

ช่องว่างช่วงสุดสัปดาห์และการเปิดตลาด

แม้ว่าตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดปิดทำการในวันศุกร์ เวลา 22.00 น. GMT และเปิดทำการอีกครั้งในวันอาทิตย์ เวลา 22.00 น. GMT ราคาอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงสุดสัปดาห์เนื่องจากข่าวหรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ นำไปสู่ช่องว่างระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่องว่างเหล่านี้มีทั้งความเสี่ยงและโอกาส เทรดเดอร์ที่ถือสถานะในช่วงสุดสัปดาห์ควรตระหนักถึงการกระโดดของราคาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดเปิด

ช่วงเวลาซื้อขายที่เหมาะสม

สำหรับผู้เริ่มต้น ช่วงเวลาที่มีความเสถียรและสภาพคล่องสูงสุดในการเทรดคือช่วงตลาดลอนดอน ซึ่งคาบเกี่ยวกับช่วงตลาดนิวยอร์ก ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและดำเนินการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสเปรดที่แคบลง

การรู้จังหวะของตลาดฟอเร็กซ์ในแต่ละช่วงเวลาจะช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น การจับคู่กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูงและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้