ทำความเข้าใจคู่สกุลเงินและราคา FOREX

คู่สกุลเงินคืออะไร?

ในโลกของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ธุรกรรมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกัน ธุรกรรมเหล่านี้มีโครงสร้างโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าคู่สกุลเงิน คู่สกุลเงินจะบอกผู้ซื้อขายว่ามีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินใดสองสกุลและในอัตราเท่าใด

คู่สกุลเงินแต่ละคู่ประกอบด้วยสองส่วน:

• สกุลเงินหลัก: สกุลเงินแรกที่ระบุในคู่สกุลเงิน
• สกุลเงินอ้างอิง: สกุลเงินที่สองที่ระบุ หรือที่เรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง

มูลค่าของคู่สกุลเงินบ่งชี้ว่าต้องใช้สกุลเงินอ้างอิงเท่าใดในการซื้อสกุลเงินหลักหนึ่งหน่วย ตัวอย่างเช่น ในคู่สกุลเงิน EUR/USD = 1.1000 หมายความว่า 1 ยูโร (EUR) สามารถแลกเปลี่ยนเป็น 1.10 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้

คู่สกุลเงินแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก:

• คู่สกุลเงินหลัก: ประกอบด้วยสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก เช่น EUR/USD, USD/JPY และ GBP/USD และมักจะเกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ
• คู่สกุลเงินรอง: ไม่รวมดอลลาร์สหรัฐ แต่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เช่น EUR/GBP หรือ GBP/JPY
• คู่สกุลเงินต่างประเทศ: ประกอบด้วยสกุลเงินหลักหนึ่งสกุลและสกุลเงินหนึ่งสกุลจากเศรษฐกิจกำลังพัฒนาหรือเกิดใหม่ เช่น USD/TRY หรือ EUR/ZAR

ระบบการจับคู่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ตลาดฟอเร็กซ์โดยนำเสนอวิธีการมาตรฐานในการอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสกุลเงินต่างๆ มักซื้อขายเป็นคู่เสมอ จึงไม่สมเหตุสมผลที่จะอ้างอิงมูลค่าของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งโดยแยกจากกัน จึงต้องนำมาเปรียบเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง และนี่คือเหตุผลที่ต้องมีโครงสร้างคู่สกุลเงิน

เทรดเดอร์เลือกคู่สกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากสภาวะตลาด ความผันผวน และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายก็มีบทบาทสำคัญ โดยทั่วไปแล้วคู่สกุลเงินหลักจะมีสเปรดแคบที่สุดและมีโอกาสในการซื้อขายมากที่สุด

นอกเหนือจากคู่สกุลเงินมาตรฐานแล้ว เทรดเดอร์บางรายอาจใช้คู่สกุลเงินข้ามสกุลเงินหรือคู่สกุลเงินสังเคราะห์เพื่อซื้อขายในเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าที่ซับซ้อนของชุดสกุลเงินมาตรฐาน ช่วยให้สามารถเจาะจงความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจหรือปัจจัยเสี่ยงเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น

การทำความเข้าใจคู่สกุลเงินเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในการเทรดฟอเร็กซ์ การวางรากฐานสำหรับการวิเคราะห์กราฟ การใช้กลยุทธ์ และการจัดการสถานะการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่เข้าใจว่าการจับคู่สกุลเงินทำงานอย่างไร แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดสินใจซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์อย่างรอบรู้

สกุลเงินฐานและสกุลเงินอ้างอิงทำงานอย่างไร

เมื่อคุณพิจารณาคู่สกุลเงินใดๆ เช่น USD/JPY หรือ GBP/USD ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินทั้งสองถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจโครงสร้างการซื้อขาย สกุลเงินฐาน (สกุลเงินแรกของคู่) คือสกุลเงินที่คุณกำลังซื้อ ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิง (สกุลเงินที่สอง) คือสกุลเงินที่คุณกำลังขาย

พูดง่ายๆ คือ สกุลเงินอ้างอิงจะอธิบายว่าต้องใช้สกุลเงินอ้างอิงเท่าใดในการซื้อสกุลเงินฐานหนึ่งหน่วย ตัวอย่าง:

• EUR/USD = 1.2000 หมายความว่า 1 ยูโรมีค่าเท่ากับ 1.20 ดอลลาร์สหรัฐ
• GBP/CHF = 1.3000 หมายความว่า 1 ปอนด์อังกฤษมีค่าเท่ากับ 1.30 ฟรังก์สวิส

ในตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์จะเข้าสถานะโดยอาศัยการคาดการณ์ว่าสกุลเงินหลักจะแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง หากคุณเชื่อว่าสกุลเงินหลักจะแข็งค่าขึ้น คุณจะซื้อคู่สกุลเงินนั้น (Long) หากคุณคาดว่าสกุลเงินจะอ่อนค่าลง คุณจะขายคู่สกุลเงินนั้น (Short)

ระบบนี้ทำงานอย่างสอดคล้องกันในทุกคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ สร้างความสม่ำเสมอให้กับเทรดเดอร์ทั่วโลก ประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินเหล่านี้ ได้แก่:

• สกุลเงินหลัก = จุดศูนย์กลางของธุรกรรม
• สกุลเงินอ้างอิง = หน่วยวัดหรือราคา

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังซื้อขาย AUD/USD ที่ราคา 0.7500 ซึ่งหมายความว่าต้องใช้เงิน 0.75 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 1 ดอลลาร์ หากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น 0.7700 แสดงว่าดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หากราคาลดลงเหลือ 0.7300 แสดงว่าดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง

เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และภาวะเศรษฐกิจ การทำความเข้าใจว่าสกุลเงินใดเป็นสกุลเงินใดในคู่สกุลเงินใดๆ จะช่วยให้คุณตีความการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ลำดับของคู่สกุลเงินก็มีความสำคัญเช่นกัน EUR/USD และ USD/EUR แม้จะอยู่ในรูปผกผันกัน แต่ก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้ในตลาด โดยทั่วไปแล้ว สกุลเงินที่มีอิทธิพลมากกว่า (ในอดีตคือ USD) จะถูกใช้เป็นสกุลเงินอ้างอิง เว้นแต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติของตลาดจะกำหนดเป็นอย่างอื่น (เช่น EUR/USD)

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะเรียนรู้การอ่านคู่สกุลเงินเหล่านี้อย่างคล่องแคล่ว โดยสามารถคาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้าได้โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคของทั้งสองประเทศที่เกี่ยวข้อง พวกเขาประเมินเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายของธนาคารกลาง และความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อมูลค่าของสกุลเงิน

ท้ายที่สุดแล้ว การเข้าใจบทบาทของแต่ละสกุลเงินในคู่สกุลเงินจะช่วยให้คุณวิเคราะห์กราฟฟอเร็กซ์ เข้าใจสเปรด และบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ ความรู้นี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการซื้อขายอย่างมีข้อมูล และลดความผันผวนที่ไม่พึงประสงค์ในพอร์ตการลงทุนของคุณ

วิธีอ่านราคาสกุลเงินการอ่านราคาสกุลเงินเป็นทักษะสำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์ ราคาคู่สกุลเงินมาตรฐานจะให้ข้อมูลราคาว่าต้องใช้สกุลเงินหนึ่งจำนวนเท่าใดในการแลกเปลี่ยนกับอีกสกุลเงินหนึ่ง โดยทั่วไปราคาเสนอเหล่านี้จะแสดงดังนี้:

EUR/USD = 1.1050

วิธีการแยกย่อย:

• EUR คือ สกุลเงินหลัก
• USD คือ สกุลเงินเสนอ
• 1.1050 คืออัตราแลกเปลี่ยน หมายความว่า 1 ยูโร เท่ากับ 1.1050 ดอลลาร์สหรัฐ

ในอัตราแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์ คุณมักจะพบราคาสองราคา:

EUR/USD = 1.1050 / 1.1053

รูปแบบนี้จะเน้นราคา bid และ ask:

• ราคาเสนอซื้อ: 1.1050 – ราคาที่โบรกเกอร์ต้องการซื้อสกุลเงินหลัก
• ราคาเสนอขาย: 1.1053 – ราคาที่โบรกเกอร์ต้องการขายสกุลเงินหลัก

ส่วนต่างระหว่างราคาทั้งสองนี้เรียกว่า สเปรด ในตัวอย่างของเรา สเปรดคือ 3 pip (0.0003) โดยทั่วไปแล้ว สเปรดที่ต่ำกว่าบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่สูงกว่าและมักพบในคู่สกุลเงินหลัก

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ pip ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยที่สุดในคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ หนึ่ง pip มีค่าเท่ากับ 0.0001 แต่สำหรับคู่สกุลเงินเยนญี่ปุ่น (เช่น USD/JPY) หนึ่ง pip มีค่าเท่ากับ 0.01

ราคาฟอเร็กซ์อาจแสดงเป็นราคาโดยตรงหรือราคาโดยอ้อม ขึ้นอยู่กับสกุลเงินหลักของคุณ:

• ราคาโดยตรง: แสดงจำนวนเงินที่สกุลเงินหลักของคุณต้องใช้ในการซื้อสกุลเงินต่างประเทศหนึ่งหน่วย (เช่น ในสหราชอาณาจักร EUR/GBP)
• ราคาโดยอ้อม: แสดงจำนวนเงินที่สกุลเงินหลักของคุณหนึ่งหน่วยสามารถซื้อสกุลเงินต่างประเทศได้ (เช่น GBP/EUR)

นอกจากนี้ ราคาฟอเร็กซ์ทั้งหมดสามารถจำแนกได้ดังนี้:

• ราคาลอยตัว: ราคาผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด
• คงที่: ผูกกับสกุลเงินอื่นโดยหน่วยงานกลางหรือรัฐบาล

เทรดเดอร์ใช้ราคาเสนอซื้อ/เสนอขายเหล่านี้เพื่อดำเนินการซื้อขาย:

• คำสั่งซื้อจะดำเนินการที่ราคาเสนอขาย
• คำสั่งขายจะดำเนินการที่ราคาเสนอซื้อ

เทรดเดอร์ใช้ราคาเสนอซื้อและการวิเคราะห์กราฟแบบเรียลไทม์เพื่อระบุรูปแบบแนวโน้มและตัดสินใจว่าจะเข้าหรือออกจากตลาดเมื่อใด แพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูงจะแสดงกราฟแท่งเทียน รูปแบบแท่งเทียน และข้อมูลสมุดคำสั่งซื้อขายแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ราคา

ท้ายที่สุดแล้ว ความสามารถในการอ่านและตีความราคาฟอเร็กซ์ได้อย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ตั้งแต่การทำความเข้าใจค่าสเปรดไปจนถึงการคาดการณ์ภาวะตลาด ราคาเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ